Fachexperte (w/m/d) Daten im Fondsreporting

Wir sind die Deka Investment – einer der besten Anbieter von Wertpapierfonds für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger. Bei uns arbeiten Spezialisten für unterschiedliche Assetklassen und Investmentstile. Mit unserer Produktpalette decken wir alle wesentlichen Assetklassen und Themen mit qualitativ hochwertigen Angeboten ab. Dazu zählen auch Exchange Traded Funds (ETFs). Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein – und das macht uns zu dem, was wir sind.

Sie erwartet:

• Innovation: Sie bringen das Fonds-Datawarehouse (FDWH) auf das nächste Level! Dazu entwickeln Sie Schnittstellen und das Fondsmodule GUI weiter, unterstützen uns dabei, das Datenmanagement der Zukunft zu formen und erstellen z.B. Fachkonzepte für die EDV-Entwicklung, stimmen sich mit der IT ab und führen Fachtests durch.
• Expertise: Sie sind der zentrale Ansprechpartner (w/m/d) für alle Fragen rund um das FDWH innerhalb der Deka Investment. Ob Struktur, Datenqualität oder neue Datenanforderungen – Sie haben den Überblick und sind auch der fachliche Ansprechpartner (w/m/d) für externe Datenimporte und Konsumentensysteme.
• Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit den externen Dienstleistern zusammen und übernehmen die Verantwortung für die Abbildung der Fondsbuchhaltungsdaten und der Kontensystematik im FDWH.
• Optimierung: Die Produktionsabläufe sowie die Datenqualität im FDWH analysieren und optimieren Sie. Dabei verbessern, dokumentieren und kontrollieren Sie unsere Plausibilitätsprüfungen.
• Koordination: Sie koordinieren NPPs innerhalb des Fondsreportings. Dabei arbeiten Sie im Arbeitskreis mit, stimmen die Datenabbildung im FDWH intern und mit der State Street ab und passen Berichte an, wenn nötig.
• Eigenständigkeit: Anfragen an das FDWH bearbeiten Sie eigenständig, führen komplexe Datenauswertungen durch und unterstützen bei der fachlichen Betreuung der Rentenkennzahlenberechnung.

Sie bringen mit:

• Sie haben ein abgeschlossenes Wirtschafts- oder naturwissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Berufserfahrung im Reporting oder der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Sehr gute Kenntnisse der Fondsbuchhaltung sowie des Wertpapier-/Fondsgeschäftes (inkl. Derivate und strukturierte Produkte) bringen Sie bereits mit.
• Ihre stark ausgeprägten Kenntnisse über relationale Datenbanken (z.B. Oracle) und die sichere Anwendung von SQL setzen wir voraus.
• Ein sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten (Excel, Word, Access) ist für Sie selbstverständlich.
• Erste Erfahrungen zur Mitarbeit in größeren IT-Projekten, ggf. auch als (Teil-)Projektleiter runden Ihr Profil ab.

Sie sind ein echter Teamplayer und arbeiten strukturiert sowie selbstständig. Ihre Kommunikationsstärke und analytischen Fähigkeiten sind beeindruckend, und Sie haben eine starke Kundenorientierung. Verantwortung, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich

Uns ist wichtig, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.