Leiter Treasury (m/w/d)

Leiter Treasury (m/w/d)

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About

Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Die Aufgaben im Überblick.

Aufgabenprofil

• Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
• Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
• Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
• Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
• Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
• Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
• Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
• Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
• Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
• Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
• Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
• Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
• Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung
  
  

Work-Life-Balance

• Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
• Sehr flexibles Gleitzeitmodell
• 30 Urlaubstage im Jahr
• Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
  
  

Einarbeitung Und Weiterbildung

• Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
• Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
• Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
• Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
  
  

Arbeitsumfeld Und Karrierechancen

• Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
• Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
• Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
• Corporate Benefits
• Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
• Günstige Verkehrsanbindung
• Kostenfreie Parkplätze
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
• Kostenfreies Obst von regionalen Bauern
  
  

TITL1_DE

• Weinheim, Baden-Württemberg, Germany
  
  

Work experience

• Finance & Accounting
  
  

Languages

• German

Seniority level

• Seniority level

  Mid-Senior level

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance and Sales

• Industries

  Technology, Information and Internet

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Head of Inhouse Bank Accounting & Backoffice - Part of Group Treasury & Real Estate (all genders)

Director of / Head of Group Finance & Accounting (m/w/d)

(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital Management

(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital Management

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