Group Treasury Manager (d/m/w)

Als Group Treasury Manager (d/m/w) steuern Sie die Liquidität der Unternehmensgruppe und verantworten den Zahlungsverkehr, sowie die Bankkontenverwaltung. Zudem entwickeln Sie das Treasury-Reporting weiter und treiben die Automatisierung der Prozesse voran.

Was sie erwartet

• Tägliche Disposition und Überwachung der Bankkonten sowie Sicherstellung der Finanzierung der Gesellschaft
• Durchführung und Kontrolle des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Verwaltung aller in- und ausländischen Bankkonten, Kontoeröffnungen, Vollmachten sowie Kontrolle von Bankgebühren und Valuten
• Bereitstellung von Kontoauszügen und Erstellung statistischer Meldungen, Verwaltung von Bürgschaften und Kreditlimits sowie Betreuung der Finanz-Software (Enventa Bank, Account Book)
• Verantwortung für die Optimierung der Liquidität der gesamten Unternehmensgruppe, inkl. Cash‑Pooling Ansätzen und konzerninterner Finanzierung
• Aufbau und Durchführung des Treasury-Reportings in Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting sowie Unterstützung bei der Automatisierung/Digitalisierung von Prozessen

Was Sie auszeichnet

• Abgeschlossenes Studium oder Fachwirtsausbildung im Bank- oder Finanzbereich
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, vorzugsweise in internationalen Konzernstrukturen
• Expertise in Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Risikomanagement und Reporting
• Sicherer Umgang mit SAP FI/CO und MS Office; Kenntnisse in Treasury-Systemen von Vorteil
• Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter Teamfähigkeit
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

• 30 Tage Jahresurlaub + Sonderurlaub
• Betriebsrestaurant & Essenszuschuss
• Externe Beratung in allen Lebenslagen
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle & mobiles Arbeiten
• Eltern‑Kind‑Büro - Flexibilität für Familien
• Fort- & Weiterbildungen – Entfachen Sie ihre Neugierde
• JobRad – Mehr als nur ein Fahrrad
• Mitarbeitendenevents & -rabatte
• EGYM Wellpass – Eine Mitgliedschaft 10.000 Möglichkeiten
• Gruppenunfallversicherung – finanzieller Schutz bei Unfällen im beruflichen und privaten Bereichen
• Marktgerechte Vergütung
• Neugierig geworden? Mehr Infos zu unseren Benefits gibt es... hier

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Ihre Ansprechperson

AnnemarieLey

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