Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Sie haben ein gutes Gespür für Zahlen, behalten Zahlungsströme im Blick und möchten Treasury-Prozesse aktiv mitgestalten?

Dann erwartet Sie eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Finanzumfeld mit internationaler Ausrichtung.

Ihre Aufgaben:

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
• Pflege und Kontrolle der Bankkonten
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. Sfirm, Konfipay, VEÜ)
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungsläufe im System
• Einarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
• Erarbeitung neuer Optionen zur Automatisierung von Zahlungsvorgängen, Kontrollen und Planabweichungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)
• Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchhalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere in Bezug auf den nationalen Zahlungsverkehr
• Gute Kenntnisse im nationalen Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz, Zahlungen
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
• Selbständige, systematische Arbeitsweise
• Hohes Maß an Eigeninitiative
• Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness mit EGYM Wellpass
• Paten-System in der Onboarding-Phase
• Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
• Weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.