Treasury Specialist Senior

LISAP laboratori cosmetici SpA, storica azienda di produzione di prodotti cosmetici per il mondo professionale, presente con la propria rete commerciale di subsidiary e distributori in oltre 110 paesi nel mondo, mantiene HQ e plant produttivo in Italia, dove la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti rappresentano l'elemento distintivo che la pone come punto di riferimento tricologico e del Made in Italy di settore, ricerca un / una

Treasurey Specialist Senior

La risorsa, a riporto della Responsabile Amministrativa, si occuperà, per tutte le società del Gruppo, di :

Responsibilities

• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
• Negoziazione e gestione delle linee di affidamento e mutui;
• Cash flow a breve, medio e lungo periodo;
• Scarico dei movimenti bancari e registrazione;
• Anticipazione fatture, portafoglio, ecc;
• Controllo saldi e contabilità;
• Elaborazione della reportistica mensile.

Qualifications

• Laurea in materie economiche;
• 3 / 5 anni di esperienza nella mansione in aziende strutturate
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel;
• Gradita conoscenza di SAP e del software DocFinance.