Treasury & AP Coordinator

Treasury & AP Coordinator

La figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, ha la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche e altri stakeholder finanziari. Inoltre, con il supporto di una risorsa, garantisce la corretta fatturazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti. Costituiscono inoltre parte integrante della mansione la redazione ed implementazione di procedure interne per il controllo dei processi contabili e di tesoreria, supportando l’Azienda in tutti i processi di digitalizzazione e miglioramento dei sistemi gestionali di sua competenza.

In particolare, si occupa di:

• consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
• effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
• predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
• archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
• monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
• contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
• gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
• contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
• controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
• predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
• predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori;
• versamento e quadratura delle ritenute d’acconto;
• registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti;
• cash flow mensile;
• incassi mensile.

Profilo del candidato

I requisiti richiesti sono:

• Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
• Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico;
• Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito;
• Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel);
• Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving;
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
• Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400.

Sede di lavoro: Mandello del Lario (LC)