Treasury specialist

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Treasury Specialist

Il ruolo supporta il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.

Principali responsabilità

• Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
• Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
• Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
• Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
• Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
• Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).
• Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede).
• Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
• Monitorare le condizioni bancarie applicate.
• Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
• Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali.

Formazione e competenze tecniche

• Diploma ad indirizzo tecnico commerciale.
• Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
• Ottima padronanza di Excel.
• La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

• Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
• Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
• Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
• Proattività e attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

• Inserimento in un team strutturato.
• Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
• Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL: 30 / 35k + buoni pasto 8€ / giorno.

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.