Cash Manager

Overview

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.

Responsibilities

• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
• Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
• Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile.
• Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi; differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti, condizioni di pagamento clienti; situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.); utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità; gestione delle coperture assicurative dei clienti in collaborazione con l’area commerciale; effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti; elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti

• Diploma o la laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro

Milano

Informazioni aggiuntive

Tipo di impiego: Tempo pieno