Treasury Specialist

Overview

Arper è un brand di design globale che crea prodotti per ogni stile di vita.

Fondata nel 1989 a Monastier di Treviso, Arper è cresciuta fino a diventare una voce internazionale nel design.

Siamo un'azienda familiare e indipendente, guidata da valori solidi e da una profonda sensibilità verso chi usa i nostri prodotti ogni giorno. Siamo costantemente in dialogo con l'ambiente che ci circonda. Mentre i confini del nostro mondo si dissolvono, il lavoro e la casa diventano un tutt’uno e dobbiamo essere sempre più flessibili, ci troviamo tutti di fronte alla stessa domanda : come vogliamo vivere? The project of living ispira il nostro lavoro e la nostra visione.

LA NOSTRA VISION — A beautiful, vital world.

LA NOSTRA MISSION — To create spaces and solutions that shape the project of living.

I NOSTRI VALORI — Responsabilità, cura, apertura, immaginazione e coraggio.

Responsibilities

La risorsa sarà inserita all'interno dell\'ufficio amministrazione e si occuperà di :

• Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
• Gestione e negoziazione di crediti documentari;
• Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso / pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;
• Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
• Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
• Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
• Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
• Collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM
• Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate;
• Buona conoscenza della contabilità generale;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali.
• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria (Docfinance).Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;