Addetto/A Tesoreria Trenitalia

Descrizione

Trenitalia Tper è alla ricerca di un Addetto/a Tesoreria. Stiamo cercando una persona motivata e precisa per supportare il nostro team di Tesoreria nella gestione quotidiana delle operazioni finanziarie. Lavorare con noi significa far parte di un ambiente che promuove crescita e valorizzazione delle competenze, in un contesto di innovazione continua.

Responsabilità

• Gestione quotidiana della tesoreria: supporto operativo della Tesoreria, registrazione delle operazioni finanziarie e interfacciamento con la Tesoreria Accentrata di FS Italiane.
• Monitoraggio pagamenti/incassi e altri movimenti bancari: controllo di pagamenti e incassi, verifica della correttezza e conformità alle procedure vigenti, riconciliazione dei movimenti bancari.
• Pianificazione e rendicontazione finanziaria: collaborazione nella preparazione dei piani finanziari e gestione dei flussi di cassa (cash flow) in collaborazione con il team di Pianificazione, Budget e Controllo per i prospetti previsionali.
• Gestione garanzie fideiussorie: gestione amministrativa delle garanzie fideiussorie e archiviazione, supporto nella produzione di reportistica specifica.
• Supporto alle procedure aziendali: predisposizione di linee guida e procedure per la gestione della tesoreria e monitoraggio all’interno della Società.

Requisiti

Requisiti essenziali

• Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini.
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
• Capacità di analisi numerica e precisione.
• Predisposizione al lavoro in team.
• Soft skills: organizzazione, attenzione ai dettagli, buona comunicazione e interesse ad apprendere.

Requisiti preferenziali

• Esperienza, almeno triennale, in ruoli analoghi.
• Conoscenza di base delle pratiche di tesoreria e cash flow.
• Buone capacità organizzative e di problem solving.

Altre informazioni

Sede di lavoro: Bologna