Treasury Specialist

La nostra azienda cliente appartiene ad un primario gruppo italiano leader nel settore della sicurezza.

Stiamo cercando una figura di Addetto/a alla tesoreria.

La risorsa, inserita all’interno dell’area finance, sarà a diretto riporto del Responsabile, supportandolo nello svolgimento delle attività di tesoreria, nella predisposizione di report periodici.

Responsabilità

• Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di tesoreria;
• Emissione dei pagamenti verso terzi, registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie;
• Gestione scadenzari clienti/fornitori;
• Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità;
• Monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito;
• Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria;
• Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
• Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario.

Requisiti

• Esperienza di 2 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale Doc Finance);
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di Excel.

Sede di lavoro: Vicenza (Vi).

Montecchio Maggiore, Veneto, Italy 2 days ago