Gestione tesoreria

💼 ADDETTA / O CONTABILITÀ – GESTIONE TESORERIA - profilo Junior

📍 Sede : PARRE (BG)

Siamo alla ricerca di una figura organizzata, precisa e affidabile da inserire nell’area Amministrativa con il ruolo di Addetta / o alla Contabilità e Gestione Tesoreria .

La persona selezionata si occuperà di pianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali , garantendo un utilizzo efficiente della liquidità e una corretta gestione contabile.

🔧 Cosa farai

• Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
• Gestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze)
• Controllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant
• Verifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari
• Predisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate / uscite)
• Negoziazione delle condizioni con gli istituti di credito
• Gestione coperture su valute e contrattualistica bancaria
• Elaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari
• Gestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri.Ba)
• Gestione e supervisione piattaforme di Internet Banking

🧠 Competenze tecniche

• Esperienza con home banking multibanca e ERP SAP
• Buona conoscenza di Excel, Word e posta elettronica
• Nozioni solide di ragioneria e contabilità generale
• Conoscenza delle procedure clienti , condizioni commerciali e pratiche di recupero crediti
• Conoscenza delle operazioni e procedure bancarie
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Gradita esperienza con software di gestione tesoreria

💡 Soft Skills

• Ottima organizzazione e rispetto delle scadenze
• Capacità di analisi, precisione e problem solving
• Affidabilità, riservatezza e attenzione ai dettagli
• Attitudine collaborativa e capacità di lavorare in team
• Buone capacità comunicative e di gestione dei rapporti interni

🎯 Costituisce titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella mansione a livello junior.

Se ti riconosci in questo profilo e vuoi entrare in un contesto solido e strutturato, inviaci la tua candidatura!

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