impiegato tesoreria e rendicontazioni bancarie

Descrizione del ruolo:

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa delle attività di tesoreria e delle riconciliazioni bancarie, assicurando l’efficienza dei flussi finanziari, l’accuratezza dei saldi contabili e la compliance con le policy aziendali e i requisiti di una realtà quotata.

Principali responsabilità:

• Eseguire riconciliazioni bancarie quotidiane e mensili, identificando e risolvendo tempestivamente eventuali discrepanze.
• Gestire i flussi di cassa giornalieri e supportare la pianificazione della liquidità a breve termine.
• Eseguire pagamenti, bonifici e incassi, in coordinamento con le funzioni interne.
• Gestire li rapporti con banche e istituti finanziari per operazioni di tesoreria.
• Supportare la chiusura mensile e le attività di audit, interne ed esterne.
• Monitorare l’aderenza ai processi e alle policy di tesoreria e segnalare eventuali criticità.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza pregressa di 3+ anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende strutturate o quotate.
• Conoscenza approfondita di strumenti di home banking, ERP, e pacchetto Office (Excel - fully literate)
• Precisione, capacità analitica, riservatezza e orientamento al problem solving.