Gestione tesoreria

Overview

e-work SpA – Filiale di Verona seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un / una : ADDETTO / A TESORERIA

La risorsa verrà inserita all'interno dell' Area Finance , a diretto riporto del Responsabile Tesoreria, e sarà coinvolta nelle attività operative e strategiche di gestione incassi, pagamenti, tesoreria quotidiana, monitoraggio cash flow e rapporti con istituti bancari.

Principali responsabilità :

• Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne;
• Esecuzione dei pagamenti verso terzi, registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato;
• Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori ;
• Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile ;
• Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
• Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.);
• Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti;
• Gestione documentale e assistenza operativa all''implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale).

Requisiti richiesti :

• Laurea in Economia (requisito preferenziale);
• Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi;
• Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus);
• Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.

Luogo di lavoro : Vicenza (zona Palladio)

Orario di lavoro : dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

OFFERTA :

• Contratto con inserimento diretto in azienda;
• Inquadramento secondo CCNL Commercio ;
• RAL indicativa : tra i 25.000 € e i 35.000 € , in base all'esperienza;
• Possibilità di smart working 1 gg / settimana
• buoni pasto elettronici