Back Office Fondi - Fondi d’Investimento Alternativi

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire in:

Back Office Fondi - Fondi d’Investimento Alternativi

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team BNP AIF (Alternative Investment Funds) e si occuperà delle seguenti attività:

• Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata (Contract Notes, Capital Account Statements) secondo il framework normativo (Banca d’Italia) per FA, TA e MO.
• Monitoraggio del rispetto degli SLA con clienti, team globali e provider; supervisione della qualità dei servizi erogati.
• Raccolta dati per service review periodiche e gestione delle richieste di modifica dei clienti, definendo requisiti e impegni verso outsourcer.
• Supporto operativo a clienti, revisori e distributori; collaborazione con provider in caso di necessità.
• Gestione e/o controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi: commitment, capital call, sottoscrizioni/rimborsi, equalizzazione, valutazione portafoglio, calcolo NAV (ufficiale e soft), corporate actions, riconciliazioni titoli e liquidità.
• Attività specifiche per fondi immobiliari: ciclo di fatturazione attivo/passivo e gestione registri IVA.
• Elaborazione pagamenti, calcolo imposte sui partecipanti e attività di reporting normativo e fiscale (AUI, Anagrafe Tributaria, Banca d’Italia, Assogestioni, FATCA, CRS, AIFMD, bilanci).
• Calcolo NAV completo per fondi alternativi gestiti in-house e attività NAV su misura per Asset Owner.
• Gestione istruzioni di investimento e calcolo “prezzo rettificato” per fondi alternativi detenuti dagli Asset Owner.
• Monitoraggio KPI e statistiche operative su volumi e processi quotidiani per la pubblicazione.

Qualifiche

• laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito Fondi
• buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• precisione, capacità analitiche, problem solving, efficacia ed efficienza operativa, proattività e orientamento al cliente.

Contratto e Dettagli

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione inizialmente di 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K.

Full Time - 37h settimanali.

Sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 12/01/2026.

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito.

Città: Milano (Milano).

Disponibilità oraria: Full Time.

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).