Laureato/a per Back Office - Fondi d'Investimento Alternativi
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Milano
EUR 35.000
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6 giorni fa
Descrizione del lavoro
Laureato/a per Back Office - Fondi d'Investimento Alternativi
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team AIF (Alternative Investment Funds) e si occuperà delle seguenti attività:
- Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata (Contract Notes, Capital Account Statements) secondo il framework normativo (Banca d'Italia) per FA, TA e MO.
- Monitoraggio del rispetto degli SLA con clienti, team globali e provider; supervisione della qualità dei servizi erogati.
- Raccolta dati per service review periodiche e gestione delle richieste di modifica dei clienti, definendo requisiti e impegni verso outsourcer.
- Supporto operativo a clienti, revisori e distributori; collaborazione con provider in caso di necessità.
- Gestione e/o controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi: commitment, capital call, sottoscrizioni/rimborsi, equalizzazione, valutazione portafoglio, calcolo NAV (ufficiale e soft), corporate actions, riconciliazioni titoli e liquidità.
- Attività specifiche per fondi immobiliari: ciclo di fatturazione attivo/passivo e gestione registri IVA.
- Elaborazione pagamenti, calcolo imposte sui partecipanti e attività di reporting normativo e fiscale (AUI, Anagrafe Tributaria, Banca d'Italia, Assogestioni, FATCA, CRS, AIFMD, bilanci).
- Calcolo NAV completo per fondi alternativi gestiti in-house e attività NAV su misura per Asset Owner.
- Gestione istruzioni di investimento e calcolo “prezzo rettificato” per fondi alternativi detenuti dagli Asset Owner.
- Monitoraggio KPI e statistiche operative su volumi e processi.
Responsabilità
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini.
- Preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito Fondi.
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office.
- Precisione, capacità analitiche, problem solving, efficacia ed efficienza operativa, proattività e orientamento al cliente.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione inizialmente di 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K
Sede di lavoro Milano.