Treasury & Credit specialist

Treasury & Credit Specialist per società sita a Lucca.

Responsibilities

• monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
• accedere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring
• gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
• predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
• preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
• riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
• utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
• gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
• richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
• conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito
• lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

Requirements

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.

Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.