Contabilità/Cash Management - Flussi Finanziari

Overview

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una Contabilità/Cash Management, area Flussi finanziari

Responsibilities

• garantire la corretta e puntuale registrazione di tutti i flussi di incasso no SDD (bonifici, assegni ed effetti)
• garantire la corretta fatturazione di spese ed interessi
• gestire l'attività di Home banking di ricezione e trasmissione flussi SDD, SCT, SEDA
• garantire i controlli giornalieri e mensili dei conti transitori d'incassi, di fatturazione effetti e conti transitori sensibili
• garantire la corretta gestione e puntuale versamento dei titoli in deposito (assegni – effetti ctx - CA)
• garantire la corretta e puntuale gestione richiami dei titoli in deposito (effetti CA, Sa e contenzioso)
• gestire i rimborsi a clienti su richiesta dei servizi operativi per gli incassi a settore
• garantire la corretta e puntuale gestione dei rimborsi e chiusure sinistri/danni a sistema
• garantire la corretta gestione delle dichiarazioni d'intento
• gestire procure e poteri di firma presso gli Istituti di Credito

Qualifications

• Laurea, preferibilmente in materie economiche
• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Microsoft Office
• Conoscenza dei principi contabili e fiscali
• Pregressa esperienza, anche breve, in ruoli analoghi
• Conoscenza del leasing e della locazione operativa sarà considerata un plus
• Completano il profilo: orientamento al risultato, ottime doti relazionali e di team working

Offer

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato di sei mesi, legato ad un picco di lavoro, con eventuale possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3.1, RAL 35K. Full time 37h settimanali.

Sede di lavoro: Milano

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Credito

Livello contratto: 3.1