Treasury Specialist

Per primaria società del settore industriale, leader nel proprio settore, ricerchiamo un / a qualificato / a :

Treasury Specialist

La risorsa si occuperà della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarà responsabile dell'analisi dei flussi di cassa, in ambito contabilità banche e pagamenti. Collaborerà con il team di amministrazione, finanza e controllo per assicurare la massima efficienza e precisione nelle operazioni di tesoreria.

Principali responsabilità

• Reportistica dei flussi di cassa;
• Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
• Monitoraggio dei saldi giornalieri;
• Predisposizione di anticipo fatture;
• Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
• Controllo / autorizzazione RIBA passive;
• Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
• Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi
• Supporto agli audit interni ed esterni
• Gestione rapporti intercompany
• Gestione attività di cash pooling e netting

Requisiti

• Laurea in Economia e / o Finanza;
• Esperienza complessiva in ambito finance di almeno 5 anni, di cui almeno 2-3 anni in ruoli di Tesoriere, in aziende complesse preferibilmente internazionali, con tesorerie strutturate,
• Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting);
• Buona conoscenza dei flussi di cassa (cash flow);

Sono fondamentali per il ruolo

• Ottima conoscenza della lingua inglese ;
• Eccellente padronanza di excel per analisi finanziarie;
• Conoscenza ed utilizzo avanzato di SAP , preferibilmente il modulo per la tesoreria

Skill personali

• Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisione
• Ottime Capacità di analisi e problem solving;
• Ottime capacità di lavoro in team;
• Ottime capacità relazionali in ambienti a matrice
• Sensibilità interculturale, proattività, business acumen
• Resistenza allo stress, autoefficacia, leadership

Sede di Lavoro : Segrate (MI)