Treasury Specialist - Specialista Tesoreria

Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.

In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità:

• Esecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.
• Gestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento.
• Supervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.
• Registrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.
• Redazione mensile delle riconciliazioni tra conti bancari e contabilità generale.
• Controllo costante della posizione finanziaria consolidata del gruppo, con analisi delle disponibilità e degli utilizzi.
• Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, con invio di report sull’affidabilità dei clienti al reparto vendite e gestione delle attività di sollecito.
• Partecipazione attiva alle decisioni strategiche relative alla movimentazione dei fondi tra conti correnti aziendali.
• Supporto all’adozione e alla configurazione di un nuovo sistema di gestione della tesoreria (TNM), contribuendo alla sua integrazione nei processi esistenti.
• Esperienza consolidata nel ruolo, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati.
• Conoscenza approfondita della contabilità generale e dei principi contabili.
• Buona padronanza della lingua inglese, utile per operazioni in valuta estera e rapporti con istituti internazionali.
• Proattività, capacità di analisi, problem solving, organizzazione e comunicazione efficace.
• Titolo preferenziale: familiarità con software dedicati alla gestione della tesoreria.

Altre informazioni

Monastier di Treviso, Veneto, Italy 2 weeks ago