Cash Manager

Overview

Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita all’interno dell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari.

Responsibilities

• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’azienda.
• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività.
• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi e alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
• Gestire la contrattazione delle polizze assicurative e lo scadenziario, proponendo alle aziende le compagnie più adeguate e gestendo le relative consultazioni.
• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari.
• Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile.
• Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.
• Gestire eventuali differenze tra fatturato e incassato al netto di note di credito, sconti e condizioni di pagamento clienti.
• Monitorare la situazione oneri finanziari con le banche: cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.
• Utilizzare il gestionale aziendale e la contabilità.
• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti.

Requisiti

• Diploma o laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro: Milano

Informazioni aggiuntive:

Tipo di impiego: Tempo pieno