Responsabile tesoreria

RESPONSABILE TESORERIA

La figura, in possesso di Laurea in materie economiche, sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione dell'azienda e si occuperà di presidiare e coordinare attività quali :

Responsabilità

• Contributo nella definizione della pianificazione finanziaria annuale, mensile e giornaliera con controllo dei flussi di cassa.
• Gestione e ottimizzazione della liquidità e del fabbisogno finanziario aziendale.
• Elaborazione del cash flow previsionale con analisi degli scostamenti.
• Relazioni e negoziazioni bancarie su condizioni, tassi, fidi e operazioni finanziarie.
• Coordinamento della gestione operativa della tesoreria tra conti correnti, bonifici, giacenze e riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione della reportistica finanziaria a supporto delle decisioni aziendali.

Requisiti

• Laurea in materie economiche (preferibile Economia e Commercio).
• Esperienza professionale strutturata in ambito finanziario, tesoreria o amministrazione.
• Ottime capacità analitiche e conoscenza degli strumenti di pianificazione finanziaria.
• Capacità di gestire relazioni con stakeholder interni ed esterni.
• Ottimo utilizzo di MS Excel.
• Conoscenza della lingua inglese (C1).
• Costituisce un plus la conoscenza del sistema ERP SAP e Profis.

Competenze soggettive

• Accuratezza.
• Orientamento al risultato.
• Pianificazione e organizzazione del lavoro.
• Proattività e curiosità.
• Predisposizione al coordinamento di un team.
• Riservatezza.

Altre informazioni

Luogo di lavoro : Aosta.

Tipologia di contratto : Livello di inquadramento e durata contrattuale in linea con le competenze maturate.

SI PREGA DI ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI