RESPONSABILE TESORERIA

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Mappano
EUR 40.000 - 60.000
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3 giorni fa
Descrizione del lavoro

Per il nostro cliente, gruppo italiano operante nella produzione di tubi flessibili e nello stampaggio termoplastico per il settore automotive con clienti nazionali ed internazionali, cerchiamo il/la:

A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l’ambito tesoreria. Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa. Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management.

Principali responsabilità:

  • Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie.
  • Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine).
  • Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.
  • Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari.
  • Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
  • Collaborazione con l’area contabilità e controlling.
  • Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.).
  • Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine.
  • Redazione della reportistica periodica.
  • Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo.
  • Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking.
  • La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus.
  • Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità.
  • Ottima conoscenza della lingua inglese.
  • Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato.
  • Leadership e doti negoziali.
  • Attitudine al problem solving e al lavoro in team.
  • Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione.
  • Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo.

Sede di lavoro: Mappano (TO)

Settimo Torinese, Piedmont, Italy