Treasury Specialist

Per il potenziamento della Direzione Finance, siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist da inserire nel nostro team.

La risorsa, a riporto della funzione Treasury, si occuperà delle seguenti attività :

Tesoreria

• Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
• Supporto nell’implementazione di un nuovo tool di tesoreria;
• Supporto operativo nella gestione dei pagamenti;
• Gestione e monitoraggio dei flussi di cassa;
• Richiesta di emissione di fideiussioni bancarie;
• Supporto alle operazioni di factoring e reverse factoring;
• Monitoraggio dei piani di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine;
• Supporto alla valutazione dell’affidabilità creditizia di clienti e fornitori;

Supporto nella definizione degli importi dei flussi di cassa in uscita.

Reporting

• Aggiornamento giornaliero della reportistica di gestione monetaria e di tesoreria (con focus sul breve termine);
• Predisposizione del budget finanziario annuale e dei forecast mensili sui flussi di cassa;
• Preparazione della reportistica verso gli shareholders (PFN e analisi di dettaglio);

Analisi degli andamenti finanziari e degli scostamenti rispetto al budget / forecast.

Il candidato ideale è in possesso di:

• Laurea in Economia o discipline affini;
• Esperienza di almeno 2-3 anni in mansioni analoghe;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
• Elevata attenzione ai dettagli, precisione e puntualità;
• Curiosità, entusiasmo e approccio proattivo;
• Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottime capacità comunicative e predisposizione alla gestione delle relazioni.

Cosa offriamo:

Contratto di lavoro Full Time con pacchetto retributivo commisurato all’esperienza del candidato.

Sede di lavoro: Milano sud est (zona Ripamonti), possibilità di smartworking