Responsabile Tesoreria

Obiettivo del ruolo

Il/la Responsabile Tesoreria presidia e coordina la gestione finanziaria della cooperativa, garantendo un’efficace pianificazione e utilizzo delle risorse liquide nel rispetto dei principi di equilibrio economico, sostenibilità e mutualità. Assicura la corretta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito, a supporto delle diverse aree operative (servizi ambientali, portuali, ristorazione, facility, ecc.).

Principali responsabilità

• Pianificare e monitorare i flussi di cassa derivanti dalle varie aree di attività della cooperativa, assicurando la disponibilità di liquidità necessaria alla gestione ordinaria e straordinaria.
• Redigere e aggiornare il budget di tesoreria, analizzando scostamenti e fabbisogni finanziari per area o commessa.
• Gestire i rapporti con gli istituti bancari e finanziari, negoziando linee di credito, condizioni e strumenti operativi coerenti con le esigenze cooperative.
• Coordinare le attività di incasso e pagamento, garantendo la correttezza delle procedure e la tracciabilità dei flussi.
• Supervisionare la riconciliazione bancaria, la movimentazione dei conti correnti e la corretta imputazione contabile delle operazioni.
• Gestire gli strumenti di tesoreria e finanziamento a breve termine, ottimizzando il costo del denaro e la posizione finanziaria netta.
• Supportare la Direzione nella valutazione di investimenti, piani di sviluppo e progetti intersettoriali della cooperativa.
• Collaborare con le aree Amministrazione e Controllo di Gestione per la pianificazione finanziaria integrata e la definizione dei fabbisogni di liquidità a livello di gruppo o consorzio.
• Predisporre la reportistica finanziaria periodica destinata alla Direzione e agli organi sociali.
• Curare la compliance normativa e interna relativa alle operazioni finanziarie, in particolare in materia di tracciabilità dei flussi, antiriciclaggio e responsabilità amministrativa.
• Promuovere una gestione etica e trasparente delle risorse economiche, coerente con i principi mutualistici e con la mission sociale della cooperativa.

Requisiti

Formazione:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Gradita specializzazione o master in Finanza Aziendale o Amministrazione di Imprese Cooperative.

Esperienza:

• Almeno 3 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o gestione finanziaria, preferibilmente maturata in contesti cooperativi, consortili o in aziende multi-servizio con articolata gestione dei flussi.

Competenze tecniche:

• Conoscenza approfondita di cash management, pianificazione finanziaria e strumenti bancari.
• Familiarità con software di tesoreria e sistemi gestionali integrati (ERP).
• Competenze nella negoziazione bancaria, nella gestione di linee di credito e anticipi su commesse.
• Buona conoscenza delle principali normative finanziarie e cooperative.
• Capacità di lettura e analisi del bilancio d’esercizio e consolidato.

Competenze trasversali:

• Spiccato senso di responsabilità e integrità.
• Capacità di lavorare in sinergia con le diverse aree operative.
• Orientamento alla pianificazione, precisione e capacità analitica.
• Leadership e attitudine alla gestione di collaboratori.
• Buone doti comunicative e relazionali, anche nei confronti di interlocutori esterni (banche, revisori, enti pubblici).

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Retribuzione: Fino a €40.000,00 all'anno

Benefit:

• Supporto allo sviluppo professionale