Senior Treasury Expert

Per società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un / una :

Senior Treasury Expert

La risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all’ottimizzazione della struttura finanziaria. Il ruolo prevede un’interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi.

Responsabilità principali

1. Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing.
2. Monitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari.
3. Mantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder; negoziare condizioni di finanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali.
4. Redigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari.
5. Supervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari.
6. Monitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria.
7. Gestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti.
8. Partecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l’efficienza.
9. Eseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici.
10. Analizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili;
11. Elaborare previsioni di flussi di cassa in valuta estera.
12. Registrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili.
13. Supportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo.
14. Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari).

Requisiti

1. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
2. Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati.
3. Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria.
4. Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP).
5. Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni.
6. Buona conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro : Milano

Modalità di lavoro : ibrida

Rif : BCR # 55745

Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professionisti e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.

Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323 / RS.