Treasury Professional - RIF: 96727

Descrizione:

Per nostro Cliente siamo alla ricerca di un/una Treasury Professional da inserire nell’area Finance.

La risorsa avrà un ruolo centrale nella gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, contribuendo attivamente alle attività di pianificazione finanziaria, rendicontazione e supporto alla chiusura dei bilanci del Gruppo.

Responsabilità:

• Registrazione dei movimenti bancari nel programma di tesoreria Piteco;
• Passaggio dei movimenti bancari in contabilità;
• Predisposizione dei pagamenti (fatture, F24, stipendi, ecc.);
• Riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità;
• Elaborazione degli stanziamenti finanziari per la chiusura dei bilanci annuali e infrannuali;
• Estrazione e analisi dei flussi di cassa mensili dal programma di tesoreria a supporto delle previsioni finanziarie;
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito:
• apertura/chiusura conti correnti e finanziamenti, gestione delle linee di credito (utilizzi, rinnovi, cancellazioni, calcolo interessi), manutenzione dei sistemi di remote banking;
• Calcolo della Posizione Finanziaria Netta a livello di holding per la determinazione del NAV e/o per la redazione di report settimanali.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa di 5-8 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti aziendali strutturati o in società di consulenza;
• Ottima conoscenza del programma di tesoreria Piteco;
• Familiarità con le logiche contabili e con i principali strumenti di tesoreria;
• Buona padronanza di Excel e dei principali strumenti del pacchetto Office;
• Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire le scadenze.

Sede di lavoro: Treviso

RAL indicativa: 45.000 – 55.000 €

Modalità: lavoro in presenza