Addetto Alla Tesoreria

Responsabilità

Gestione della tesoreria dell'azienda ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;

Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;

Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante :

• Crediti : recupero crediti e confronto con commerciali;
• Fornitori : rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;
• Magazzino : collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi ospedalieri.

Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative dell'azienda e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo;

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, incluse le attività di presentazione all’incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive). Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;

Archivio dei dati delle contabili bancarie.

Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti.

Profilo ideale

• Diploma / Laurea breve in discipline economiche;
• 3 anni d'esperienza maturata in ruoli similari di Tesoreria;
• Attitudine ad operare in contesti imprenditoriali con buon livello di autonomia;
• Ottime abilità direlazione e di comunicazione Inglese fluente sia scritto che parlato

Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198 / 2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276 / 2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016 / 679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29 / 11 / 04.