Cash Manager

Overview

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell\'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.

Responsabilità

• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
• Gestire la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerand o al contempo lo status di finanziamenti, anticipi fatture, e costi bancari.
• Pianificare i pagamenti dei fornitori dando conto all’area contabile.
• Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione, includendo la situazione del cash flow, della debitoria e della situazione creditizia contingente e a 6/12 mesi.
• Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti e condizioni di pagamento dei clienti.
• Situazione oneri finanziari con banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.
• Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti

• Diploma o laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro : Milano

Informazioni aggiuntive :

Tipo di impiego : Tempo pieno