Addetto alla tesoreria

Per nostra società cliente operante nel settore dell'abbigliamento siamo alla ricerca di una figura di: Tesoriere che, a riporto del Responsabile Amministrativo, sarà coinvolta nella gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria, garantendo l’accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze di pagamento.

Responsabilità principali:

• Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari e predisposizione documentazione per l’autorizzazione dei pagamenti di fine mese.
• Stampa Ri.Ba. fornitori in scadenza e verifica con lo scadenzario fornitori.
• Gestione anticipi a fornitori esteri e relative quadrature contabili.
• Predisposizione ed esecuzione pagamenti fornitori (bonifici/Ri.Ba.).
• Predisposizione rimborsi a clienti Web per resi senza sostituzione.
• Predisposizione pagamenti F24 (ritenute dipendenti/professionisti, IVA, imposte).
• Versamento assegni bancari, cambiali e pagaré esteri.
• Registrazione contabile delle note spese dipendenti e predisposizione accrediti.
• Riconciliazioni bancarie e registrazione movimenti banca/posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi), con quadratura saldi estratti conto.
• Rilevazione movimenti contabili di cassa e carta di credito, gestione anticipi a personale e amministratore, riconciliazione saldo cassa contanti.
• Esperienza consolidata in ambito tesoreria.
• Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, dei processi di pagamento e riconciliazione bancaria.
• Buona dimestichezza con i principali gestionali contabili e con Excel.
• Precisione, riservatezza e capacità di gestione delle scadenze.
• Attitudine al problem solving e forte senso di responsabilità.

Sede di lavoro: Milano

Inserimento diretto in azienda con RAL compresa tra €35.000 e €45.000

I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione di Addetto/a controllo crediti sono pregati di inviare il proprio CV a cv@inplacement.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento Rif.: CAT-2309, nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.