Fund Accountant Officer

Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.

La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.

Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo.

Attualmente, all’interno della Moltiply Division, per una società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, siamo alla ricerca di un*

Fund Accountant Officer

Responsabilità

• Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie;
• Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal;
• Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l’intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV;
• Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD) : confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers;
• Controllo OPTIONS in scadenza : verificare su base giornaliera / mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration;
• Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile;
• Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi.

Requisiti

• Laurea in Economia, finanza o equivalente;
• Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini;
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC);
• Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese;
• Ottimo uso del pacchetto Office : Word, Excel, posta elettronica.

Competenze

• Conoscenza approfondita della lingua inglese
• Conoscenza dell’ambiente “Bloomberg Terminal”

Soft Skills

• Buona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità.
• Abilità analitiche e di problem solving
• Doti di precisione

Si offre

Inserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario.

Sede di lavoro

Milano

Cosa aspettarti da noi

• La stabilità di un Gruppo consolidato e gli stimoli di una realtà in costante crescita;
• Un team giovane e dinamico, dove avrai la possibilità di imparare e crescere professionalmente.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903 / 77 e 125 / 91).

La ricerca è finalizzata all’inserimento in una società interamente controllata da Moltiply Group Spa