Back Office Bancario - Area Fondi - Modena

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Bancario - Area Fondi - Modena

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fondi e si occuperà delle seguenti attività:

• Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value) dei Fondi proposti da Asset Manager (SGR) e Fondi Pensione italiani
• Collaborazione con i clienti per la risoluzione delle questioni operative quotidiane.
• Supervisione delle attività svolte dagli IOC (International Operations Centre).
• Gestione e manutenzione degli strumenti finanziari.
• Contabilizzazione delle transazioni: titoli, FX, ETD, OTC.
• Valorizzazione delle posizioni e gestione delle commissioni.
• Gestione delle attività di reportistica obbligatoria per fondi comuni di investimento italiani (aperti e chiusi), gestioni patrimoniali, mandati istituzionali e fondi pensione
• Elaborazione delle Segnalazioni di Vigilanza (Regulatory Reporting) secondo le normative di Banca d’Italia e altri enti regolatori.
• Predisposizione delle Relazioni di gestione (Financial Reporting) per i fondi gestiti.
• Attività di back office in outsourcing / affidamento per primaria clientela italiana (Società di Gestione del Risparmio - SGR e gestori delegati) collegata al calcolo del NAV dei fondi

Responsabilità:

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K, 37h alla settimana

Full Time - 37h settimanali

Sede di lavoro Modena

Disponibilità oraria: Full Time