Responsabile Tesoreria

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Solo per membri registrati
Veneto
EUR 35.000 - 50.000
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2 giorni fa
Descrizione del lavoro

Main activities

Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;

Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;

Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;

Gestione dei rapporti bancari , mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;

Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling ;

Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;

Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica;

Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e reportistica della posizione finanziaria netta del gruppo.

Requirements

Fondamentali / Must have

  • Laurea in Economia o in discipline affini;
  • Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa , incassi, pagamenti e finanziamenti;
  • Comprovata esperienza nel coordinamento di risorse all’interno di contesti aziendali strutturati.

Preferenziali / Nice to have

  • Esperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany;
  • Conoscenza di strumenti di reporting avanzati e / o Business Intelligence;
  • Conoscenza approfondita di workflow approvativi digitali ;
  • Capacità di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito ;
  • Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.

Benefits

È prevista un'auto aziendale + MBO da definire.

Compensation Package

Si preve un'assunzione a tempo indeterminato.

Livello di inquadramento : Quadro.

La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata.

Workplace

Provincia di Treviso