Cash Management Senior Specialist

RocketJobs; Polska; Hybrid; PLN 180,000 - 240,000; Full time

Benefits offered by this job

Private medical care

Lunch card

Multisport Card

My Benefit Cafeteria Platform

Life insurance

Training opportunities

Hybrid work mode

Job summary

BNP Paribas Asset Management w Warszawie poszukuje doświadczonego specjalisty ds. Cash Management na stanowisko Senior Specialist w dziale Treasury.

Zadania obejmują codzienne zarządzanie przepływami gotówki czterech podmiotów francuskich, nadzór nad procesami płatności i uzgadnianie bankowych rozliczeń, przy zachowaniu wysokiej precyzji i terminowości. Oczekujemy wykształcenia z zakresu rachunkowości, doskonałej znajomości Excela i praktycznej wiedzy o systemach płatności.

Qualifications

• Wymagany tytuł licencjacki lub wyższy z zakresu rachunkowości
• Dobrze rozumiane zasady rachunkowości
• Wiedza z zakresu rachunkowości francuskiej będzie dodatkowym atutem
• Zaawansowana obsługa Excela (pivot, VLOOKUP, IF)
• Zrozumienie systemów płatności będzie dodatkowym plusem
• Dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
• Dobra komunikacja pisemna i ustna
• Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
• Zdolności analityczne i rozwiązywania problemów

Responsibilities

• Analizuj przepływy gotówki w narzędziach do cash management i porównuj prognozy z rzeczywistymi przepływami
• Zarządzaj codziennym poolingiem gotówki i realizuj transfery pieniężne
• Monitoruj księgowość operacji skarbowych i zapewniaj prawidłowy zapis
• Koordynuj płatności z zespołami księgowymi; nadzoruj Oracle Cloud i kampanie rozliczeń
• Weryfikuj ręczne wnioski o płatności i księguj rozliczenia dostawców
• Twórz i wysyłaj pliki płatności dostawcom; monitoruj debety bankowe
• Współpracuj z zespołem kosztów ogólnych przy monitorowaniu debetów bankowych
• Uczestnicz w reconcilingach bankowych Treasury oraz identyfikuj anomalie
• Wspieraj zamknięcie księgowe i dokumentuj operacje Treasury
• Wdrażaj udoskonalenia techniczne i funkcjonalne we współpracy z kierownikiem projektu i działem księgowości

Skills

Accounting principles

French accounting

Analytical thinking

Strong communication

Independent work

Time management

Education

Bachelor's degree in Accounting

Tools

Excel

Payments systems

Oracle Cloud

Job description

# Cash Management Senior SpecialistFinanseGrzybowska, Warszawa## BNP Paribas SA oddział w PolscePraca BNP Paribas SA oddział w PolscePełny wymiarUoPSpecjalista / MidHybrydowo### Opis stanowiskaDescriptionBNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM) is the investment arm of BNP Paribas, a leading banking group in Europe with international reach. At BNPP AM, we aim to generate long-term sustainable investment returns for our clients, based on a unique sustainability-driven philosophy. This philosophy has shaped our firm and directs all we do: our strategy, our culture, our structure, our products and our processes; the way we engage with our clients and our role in influencing the companies and the markets we invest in.**Cash Management Senior Specialist**We are looking for a motivated and proactive Cash Management Senior Specialist to join the Treasury department. In this role you will be responsible for managing the daily cash flows of four French entities, overseeing all payment‐processing activities, and participating in the bank‐reconciliation processes for those entities.The position requires availability until 18:00 CET to accommodate the end‐of‐day treasury procedures**Requirements:*** Relevant bachelor’s degree or higher in Accounting* Strong understanding of basic accounting principles* Good knowledge or experiences on French accounting would be a plus* Advanced Excel skills (including pivot tables, VLOOKUP, IF functions)* Payment systems it would be appreciated* Strong organizational and time management skills* Good communication skills, both written and verbal* Ability to work independently and as part of a team* Ability to troubleshoot and resolve discrepancies independently* Synthesis capacity**Responsibilities:*** Analyze cash flow on cash‐management software; monitor automatic cash centralisation, reconcile forecasts with actual flows and justify variances.* Manage daily cash pooling: determine the daily cash position, set up required cash transfers and execute foreign‐exchange operations.* Perform accounting monitoring of treasury operations to ensure accurate recording and reconciliation.* Manage payments in coordination with accounting teams, ensuring optimal execution for business entities; oversee Oracle Cloud and non‐workflow settlement campaigns.* Technically validate manual‐payment requests entered by accounting departments and post manual disbursements within the supplier‐payment scope.* Create, validate, control and send electronic supplier‐payment files; monitor bank debits for accuracy.* Create, validate, control and account for supplier‐payment files processed by direct debit; collaborate with the General Expenses team to monitor bank debits.* Participate in bank‐reconciliation activities for the Treasury perimeter, clear suspenses, identify unidentified internal/external bank movements and work with accounting, permanent control and the project manager on anomalies and technical incidents.* Support the accounting close by following up and justifying Treasury‐related bank suspenses and preparing documentation required for the accounting recording of Treasury operations.* Contribute to continuous improvement by identifying and resolving technical issues and proposing technical or functional enhancements in close collaboration with the project manager and accounting departments.**We offer:*** Fully paid private medical care for employee* Pre-paid lunch card* Co-financed Multisport Card* My Benefit Cafeteria Platform* Life insurance* Trainings and development opportunities* Hybrid work mode, 50% working from home within a month