Auxiliar de tesorería

Sudamerica.la; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 30,000 - 42,000; Full time

Job summary

Importaciones Sudamérica S.A.C. busca un Auxiliar de Tesorería para unirse al equipo en Surco. La persona será responsable de ejecutar transferencias y pagos, revisar facturas y coordinar la programación de pagos.

Se requiere experiencia en operaciones bancarias, conciliaciones y flujo de caja, con manejo de ERP deseable. Jornada de lunes a viernes, 9:00 a 19:15, en un entorno corporativo.

Qualifications

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos.
• Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja.
• Manejo de ERP o sistemas contables (deseable).
• Disponibilidad de laborar en Surco, de lunes a viernes de 9.00 am a 7.15 pm.

Responsibilities

• Ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios.
• Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos.
• Gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los vencimientos y compromisos financieros.
• Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización.
• Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos.
• Supervisar la identificación y registro de depósitos y transferencias de clientes, coordinando con el área de cobranzas las diferencias detectadas.
• Ingreso a planilla completa desde el primer día.

Skills

Excel intermedio

Transferencias y pagos

Análisis movimientos bancarios

Education

Técnico o universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines

Tools

ERP / Sistemas contables

Job description

Importaciones Sudamérica S.A.C., empresa líder en la comercialización de productos de bioseguridad, descartables e industriales, se encuentra en la búsqueda de un Auxiliar de Tesorería para sumarse a nuestro equipo.

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos.
• Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja.
• Manejo de ERP o sistemas contables (deseable).
• Disponibilidad de laborar en surco, de lunes a viernes de 9.00 am a 7.15 pm
• Ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios.
• Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos.
• Gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los vencimientos y compromisos financieros.
• Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización.
• Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos
• Supervisar la identificación y registro de depósitos y transferencias de clientes, coordinando con el área de cobranzas las diferencias detectadas.
• Ingreso a planilla completa desde el primer día.