Asistente de Tesorería / Sap B1

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana; On-site; PEN 28,000 - 45,000; Full time

Job summary

CONFIDENCIAL en Lima busca un profesional de tesorería para gestionar pagos, movimientos de caja y conciliaciones diarias, asegurando cumplimiento de políticas.

La persona trabajará con documentación verificada, reportando anomalías y manteniendo control de accesos y evidencias. Se requiere rigor y capacidad de seguimiento de cobranzas.

Responsibilities

• Preparar pagos y operaciones con documentación aprobada.
• Registrar movimientos, vencimientos y posición de caja asignada.
• Conciliar cuentas y gestionar diferencias oportunamente.
• Dar seguimiento a cobranzas, constancias y pendientes.
• Custodiar accesos, archivos y evidencias bajo su responsabilidad.
• Reportar operaciones inusuales, duplicadas o fuera de política.
• Verificar sustento, autorización y segregación en registros y operaciones, reportando pagos o solicitudes inusuales.
• Ejecutar y controlar operaciones de tesorería asignadas, asegurando oportunidad, sustento, autorización y conciliación.

Job description

• - Preparar pagos y operaciones solo con documentación aprobada.
• Registrar movimientos, vencimientos y posición de caja asignada.
• Conciliar cuentas y gestionar diferencias oportunamente.
• Dar seguimiento a cobranzas, constancias y pendientes.
• Custodiar accesos, archivos y evidencias bajo su responsabilidad.
• Reportar operaciones inusuales, duplicadas o fuera de política.
• Verificar sustento, autorización y segregación en registros y operaciones, reportando pagos o solicitudes inusuales.
• Ejecutar y controlar operaciones de tesorería asignadas, asegurando oportunidad, sustento, autorización y conciliación.