Asistente De Tesorería

Smi; Lima Metropolitana; On-site; PEN 138,000 - 165,000; Full time

Job summary

Smi busca un profesional para elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja para México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Coordinará con Tesorería la disponibilidad de fondos y gestionará pagos oportunos, con conciliaciones bancarias y reportes diarios.

Además, revisará y mantendrá actualizadas las cuentas por pagar en SAP, actualizará registros de operaciones y gestionará reclamos bancarios por cargos o diferencias, controlando costos, comisiones y tipos de cambio.

Responsibilities

• Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja para las sociedades mencionadas.
• Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones.
• Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
• Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
• Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
• Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.

Job description

• Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
• Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
• Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
• Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
• Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
• Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.

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