Asistente de Tesorería / finanzas con experiencia

POP UP MARKETING INTEGRAL

Lima Metropolitana

On-site

PEN 36,000 - 48,000

Full time

8 days ago

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Benefits offered by this job

Planilla Mype desde el primer día

Oportunidad de línea de carrera

Ambiente de trabajo dinámico

Seguro de salud

Seguro de vida

Job summary

POP UP MARKETING INTEGRAL está buscando un Asistente de tesorería para gestionar pagos, preparar programaciones y mantener la documentación bancaria. El rol incluye revisión de solicitudes, verificación de sustentos y registro de pagos en el ERP, con carga de transacciones y seguimiento hasta el cierre.

Se valorará la capacidad de mantener archivos organizados, colaborar con el analista de finanzas y apoyar en conciliaciones y reportes de tesorería.

Qualifications

Gestión de pagos y revisión de solicitudes.
Verificación de sustento de cada solicitud.
Registro de obligaciones y pagos en el ERP.

Responsibilities

Realizar la gestión de pagos y revisar las solicitudes de pago.
Verificar que cada solicitud cuente con el sustento correspondiente.
Registrar obligaciones y pagos en el ERP y preparar archivos de pago.
Realizar cargas de pagos en plataformas bancarias y mantener archivo de pagos actualizado.
Apoyar en conciliaciones y en controles administrativos.

Skills

Gestión de pagos

Conocimientos de ERP

Conciliaciones bancarias

Job description

En POP UP, empresa de la industria publicitaria especializada en soluciones de Visual, Merchandising y Offset. Ayudamos a las marcas a transformar ideas en experiencias memorables, con innovación, calidad y dinamismo. Estamos en búsqueda de un: Asistente de tesorería

REQUISITOS

Gestión de pagos Recibir y revisar solicitudes de pago.
Verificar que cada solicitud cuente con el sustento correspondiente.
Ordenar y clasificar las cuentas por pagar según vencimiento y prioridad.
Preparar la programación de pagos para revisión del Analista de Finanzas.
Registrar obligaciones y pagos en el ERP.
Preparar archivos y operaciones de pago.
Cargar pagos en las plataformas bancarias.
Preparar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
Realizar seguimiento hasta el cierre de cada pago.
Descargar vouchers y constancias.
Enviar las constancias de pago a los responsables correspondientes.
Mantener actualizado y ordenado el archivo de pagos.
Gestión bancaria Revisar diariamente los movimientos de las cuentas bancarias.
Descargar estados de cuenta y movimientos.
Identificar depósitos y movimientos pendientes de identificar.
Informar oportunamente cualquier movimiento inusual o no identificado.
Preparar información para las conciliaciones bancarias.
Dar seguimiento a operaciones bancarias pendientes.
Mantener organizada la documentación bancaria.
Control de obligaciones Mantener actualizado el calendario de pagos.
Dar seguimiento a vencimientos de proveedores y obligaciones financieras.
Alertar oportunamente sobre próximos vencimientos.
Verificar que los pagos programados hayan sido ejecutados.
Identificar pagos pendientes o rechazados y gestionar su regularización.
Informar inmediatamente al Analista de Finanzas sobre cualquier riesgo de incumplimiento.
Detractions, retenciones y percepciones Ejecutar operativamente los pagos de detracciones.
Descargar y archivar las constancias correspondientes.
Dar seguimiento a retenciones y percepciones.
Mantener actualizada la información en el ERP.
Informar sobre pendientes, diferencias o incidencias.
Control y orden documentario Mantener ordenados los documentos relacionados con pagos y bancos.
Mantener actualizado el archivo físico y digital.
Asegurar la trazabilidad de cada operación.
Recuperar documentos pendientes de las áreas solicitantes.
Apoyar en la preparación de información para auditorías y revisiones internas.
Detectar documentos faltantes y gestionar su regularización.
Apoyo al área de Finanzas Proporcionar información oportuna al Analista de Finanzas para la elaboración del flujo de caja.
Apoyar en la recopilación de información financiera.
Dar seguimiento a pendientes asignados por el Analista de Finanzas.
Apoyar en conciliaciones bancarias.
Apoyar en controles administrativos y financieros cuando sea requerido.
Mantener una visión integral de los pendientes del área y no limitarse únicamente a las funciones rutinarias del puesto.
Apoyar en todo lo que su lider inmediato le solicite Elaborar reportes y KPIs del área, proponiendo mejoras.