Asistente de Tesorería

CONFIDENCIAL; Magdalena del Mar; Presencial; PEN 27.900 - 50.220; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ingreso a planilla desde el primer día

Seguro de vida ley y EPS (voluntario)

Beneficios corporativos

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL en Lima busca un Asistente de Tesorería para asegurar la liquidez y el control de flujos de servicios. Se brindará soporte analítico en la validación y gestión de la facturación de telecomunicaciones, garantizando exactitud de costos y cumplimiento de políticas internas.

Se requiere experiencia en conciliaciones de alto volumen, manejo de SAP B1 y conocimiento de SUNAT. Modalidad presencial, con beneficios corporativos y crecimiento profesional.

Formación

• Educación técnica o universitaria en administración, contabilidad o ingeniería industrial.
• Al menos 1 año de experiencia en tesorería, administración o áreas contables.
• Excel nivel avanzado.
• Conocimientos en normativa tributaria: SUNAT, detracciones/retenciones.
• Experiencia en SAP B1 es deseable.

Responsabilidades

• Ejecutar operaciones diarias de tesorería y controlar flujos de caja.
• Procesar pagos a proveedores, servicios, planillas y entidades públicas, verificando detracciones y retenciones.
• Conciliación bancaria diaria y registro en SAP B1.
• Administrar cajas chicas, viáticos y entregas a rendir.
• Validar documentación tributaria y condiciones de compra.
• Conciliar facturas de operadoras y elaborar informes mensuales de consumo.
• Elaborar informes de gestión y KPIs del área.

Conocimientos

Excel avanzado

Análisis financiero

Organización multitarea

Educación

Administración/Contabilidad/Ingeniería Industrial

Herramientas

SAP B1

SUNAT portals

Descripción del empleo

¿Eres un profesional minucioso con los números, te apasiona el control financiero y buscas un reto donde tu capacidad analítica realmente impacte? En nuestra empresa nos encontramos en la búsqueda de nuestro(a) próximo(a) Asistente de Tesorería, quien será pieza clave para garantizar la liquidez, el control de flujos financieros y la gestión eficiente de nuestras líneas de servicios. Si tienes experiencia en conciliaciones de alto volumen, manejas ERPs y no se te escapa ninguna discrepancia de costos, ¡este puesto es para ti!

Responsabilidades

Ejecutar las operaciones diarias de tesorería y el control de flujos financieros, asegurando la liquidez de la empresa. Además, brindarás un soporte analítico en la validación y gestión de la facturación de servicios de telecomunicaciones, garantizando la exactitud en los costos y el cumplimiento de nuestras políticas internas.

• Gestión de Flujo de Caja: Apoyar en la elaboración y control del flujo de caja proyectado vs. ejecutado.
• Ejecución de Pagos: Procesar pagos a proveedores, servicios, planillas y entidades públicas, verificando detracciones y retenciones.
• Conciliación Bancaria: Realizar la conciliación bancaria diaria y el registro oportuno en el ERP SAP B1.
• Control de Cajas: Administrar, registrar y liquidar cajas chicas, viáticos y entregas a rendir.
• Relación con Proveedores: Validar documentación tributaria (SUNAT), órdenes de compra y condiciones pactadas.
• Control Operativo Telcos: Validar y conciliar facturas de operadoras telefónicas, identificando discrepancias de costos y elaborando informes mensuales de consumo.
• Gestión Administrativa: Elaborar informes periódicos de gestión y KPIs del área, bajo estándares de control interno y seguridad de la información (SGSI).

Perfil

• Educación: Profesional egresado o técnico concluido en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en puestos de tesorería, administración o áreas contables.
• Excel: Nivel avanzado (Indispensable).
• Conocimientos Técnicos: Normativa tributaria aplicada a tesorería (detracciones/retenciones).
• Deseable: Experiencia previa manejando SAP B1, portales de SUNAT y gestión de cuentas bancarias corporativas o servicios de telecomunicaciones.
• Habilidades clave: Alta capacidad analítica, organización para manejar múltiples tareas en paralelo, comunicación efectiva y un impecable sentido de la confidencialidad e integridad.

Beneficios

• Ingreso a planilla desde el primer día (régimen general).
• Seguro de vida ley y EPS (voluntario).
• Beneficios corporativos.

Modalidad

PRESENCIAL L-V de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y S de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Valoramos y promovemos la diversidad y la igualdad de oportunidades, considerando a todos los candidatos sin ningún tipo de distinción ni discriminación por género, edad, identidad u orientación sexual, religión, condición socioeconómica o discapacidad.