ASISTENTE DE TESORERIA

Grupo DH Mont; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 31.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grupo DH Mont busca un Asistente de Tesorería con disponibilidad inmediata para apoyar la gestión diaria de pagos, conciliaciones y reportes bancarios. El candidato debe ser egresado de Contabilidad/Administración/Finanzas y contar con al menos 1 año de experiencia en tesorería, además de vivir cerca de Surquillo.

Entre las funciones, se destacan el manejo de plataformas de pago, verificación de pagos de nómina e proveedores, elaboración de cartas a bancos y custodia de cheques, con

Formación

• Egresado de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• 1 año de experiencia como mínimo en tesorería.
• Vivir en zonas aledañas a Surquillo.

Responsabilidades

• Manejo de plataformas de pago como tele crédito y Net Cash.
• Verificar y realizar pagos de planillas, proveedores, impuestos y servicios.
• Elaboración de cartas a entidades bancarias y manejo de cheques.
• Custodiar cheques y documentacif3n financiera con confidencialidad.
• Elaboración y reporte de saldos diarios de cuentas bancarias.
• Apoyar en gestif3n de cobranzas y pagos fijos de la gerencia.
• Mantener actualizada la carpeta de movimientos bancarios.
• Cargar estados de cuenta a sistemas de tesorería y elaborar reportes.

Conocimientos

Manejo de plataformas de pago

Confidencialidad

Organización

Educación

Contabilidad/Administración/Finanzas

Herramientas

Tele crédito

Net Cash

Descripción del empleo

Estamos en búsqueda de unAsistente de Tesoreríacon disponibilidad inmediata

Requisitos:

• Egresado de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines, con interés en el área de tesorería
• Contar con 1 año de experiencia como mínimo
• Vivir en zonas aledañas a Surquillo

Funciones:

• Manejo de las diferentes plataformas de pago como tele crédito, Net Cash, entre otros
• Verificar y realizar pagos de: planillas mensual del personal, proveedores, instituciones, tarjetas de crédito, impuestos, servicios públicos, pagos e al exterior, entre otros.
• Elaboración de cartas a los diferentes entidades bancarias (instrucciones de operaciones, solicitud de cheque de gerencia, entre otros)
• Custodiar cheques y documentación financiera, manteniendo la confidencialidad, Elaboración de cheques para pagos a proveedores
• Controlar y archivar comprobantes de pago, recibos y documentación financiera entregada por el jefe inmediato
• Elaboración y reporte de saldos diarios de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la gestión de cobranzas y /o pagar débitos fijos de la gerencia general
• Mantener actualizado la carpeta compartida de los movimientos bancarios de la empresa
• Revisión permanente de los movimientos de las cuentas (reportar ingreso de efectivo, embargos, entre otros)
• Cargar los estados de cuenta de todos los bancos al sistema de tesorería
• Apoyar en la elaboración de reportes a solicitud del jefe inmediato
• Otras funciones que estime conveniente el jefe inmediato