Asistente de Tesorería Surquillo

CONFIDENCIAL; Miraflores; Presencial; PEN 25.000 - 42.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ingreso estable

Remuneración de mercado

Beneficios de ley

Buen ambiente laboral

Desarrollo profesional

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL en Lima busca personal para cubrir funciones en tesorería y caja. Puesto presencial en Surquillo con horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y sábados de 8:30 a 13:00.

Entre las tareas están confirmar y registrar abonos y depósitos, realizar conciliaciones bancarias diarias, gestionar cobros y devoluciones, y apoyar al área de caja.

Requisitos: estudios en contabilidad/finanzas, experiencia en tesorería, buen manejo de Excel y disponibilidad para gestiones bancarias.

Formación

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Experiencia previa en Tesorería, Caja, Cobranzas, Contabilidad o puestos similares.
• Conocimientos de conciliaciones bancarias, medios de pago y operaciones financieras.
• Manejo de Microsoft Excel.
• Disponibilidad para realizar gestiones bancarias y brindar apoyo en Caja.

Responsabilidades

• Confirmar y registrar abonos, depósitos y transferencias realizados por los clientes en las cuentas bancarias.
• Cancelar documentos de venta de acuerdo con los pagos efectuados y coordinar con el área de Cobranzas el registro de las facturas canceladas.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias de ingresos, garantizando la exactitud y oportunidad de la información.
• Identificar, notificar y efectuar el seguimiento de depósitos de clientes no identificados hasta su regularización.
• Registrar anticipos de clientes y comunicar oportunamente cuando los depósitos superen el importe del pedido.
• Registrar los ingresos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito: Visa, American Express, MasterCard y Diners Club.
• Gestionar los cargos, abonos y costos financieros aplicados en las cuentas bancarias.
• Realizar depósitos de efectivo en entidades bancarias, según las indicaciones de Tesorería y Caja.
• Gestionar extornos de operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito.
• Verificar los registros de reembolsos de caja chica y coordinar las correcciones correspondientes cuando sea necesario.
• Comunicar y dar seguimiento a las solicitudes de devolución de dinero de los clientes hasta su atención.
• Reportar y gestionar averías o desperfectos de los equipos POS con las entidades correspondientes.
• Brindar apoyo o reemplazar temporalmente al personal de Caja cuando sea requerido.
• Cumplir otras funciones relacionadas con el puesto que le sean asignadas.

Conocimientos

Conocimientos de conciliaciones bancar

Manejo de Excel

Experiencia en Tesorería y Caja

Educación

Estudios en Contabilidad/Administración/Finanzas o afines

Herramientas

Microsoft Excel

Descripción del empleo

Ubicación: Surquillo, Lima Trabajo presencial. Horario: Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Sábados: 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Funciones principales:

• Confirmar y registrar los abonos, depósitos y transferencias realizados por los clientes en las cuentas bancarias.
• Cancelar documentos de venta de acuerdo con los pagos efectuados y coordinar con el área de Cobranzas el registro de las facturas canceladas.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias de ingresos, garantizando la exactitud y oportunidad de la información.
• Identificar, notificar y efectuar el seguimiento de depósitos de clientes no identificados hasta su regularización.
• Registrar anticipos de clientes y comunicar oportunamente cuando los depósitos superen el importe del pedido.
• Registrar los ingresos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito: Visa, American Express, MasterCard y Diners Club.
• Gestionar los cargos, abonos y costos financieros aplicados en las cuentas bancarias.
• Realizar depósitos de efectivo en entidades bancarias, según las indicaciones de Tesorería y Caja.
• Gestionar extornos de operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito.
• Verificar los registros de reembolsos de caja chica y coordinar las correcciones correspondientes cuando sea necesario.
• Comunicar y dar seguimiento a las solicitudes de devolución de dinero de los clientes hasta su atención.
• Reportar y gestionar averías o desperfectos de los equipos POS con las entidades correspondientes.
• Brindar apoyo o reemplazar temporalmente al personal de Caja cuando sea requerido.
• Cumplir otras funciones relacionadas con el puesto que le sean asignadas.

Requisitos:

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Experiencia previa en Tesorería, Caja, Cobranzas, Contabilidad o puestos similares.
• Conocimientos de conciliaciones bancarias, medios de pago y operaciones financieras.
• Manejo de Microsoft Excel.
• Disponibilidad para realizar gestiones bancarias y brindar apoyo en Caja.

Beneficios:

• Ingreso a una empresa sólida.
• Remuneración acorde con el mercado con todos los beneficios de ley.
• Buen ambiente laboral.
• Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.