Asistente De Tesorería

Constructora Galilea; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 28.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Constructora Galilea busca un Asistente de Tesorería para gestionar el flujo de caja, pagos y conciliaciones en Lima. La función implica registrar movimientos, verificar transacciones y colaborar con áreas para asegurar el cumplimiento de normativas.

Se seguirá un proceso de control financiero con SAP y reportes periódicos al directorio. Se valorará precisión, organización y capacidad de trabajo en equipo en entorno inmobiliario.

Formación

• Gestión de tesorería y control de circulante.
• Elaboración de reportes de movimientos de efectivo y conciliaciones.
• Conocimientos en procesamiento de pagos y herramientas SAP.

Responsabilidades

• Gestionar el flujo de caja diario y conciliaciones.
• Registrar operaciones en SAP y validar cambios de moneda.
• Coordinar pagos a proveedores y seguimiento de adelantos.
• Elaborar reportes de movimientos de efectivo.
• Verificar pagos y documentos de AFP, planillas y PLAME.

Conocimientos

Gestión de tesorería

Conciliaciones bancarias

Elaboración de reportes

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Constructora Galilea es una empresa comprometida con nuestro país desde el año 2009, participando activamente en el sector inmobiliario, desarrollando y construyendo proyectos integrales de vivienda. En esta ocasión nos encontramos en búsqueda de un Asistente de Tesorería para la ciudad de Lima.

Objetivo:
Gestionar eficientemente las operaciones de tesorería, asegurando el control del flujo de caja, pagos y conciliaciones, en cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.

Funciones:

• Elaborar reportes de movimientos de efectivo de ingresos y egresos bancarios.
• Ejecutar y dar seguimiento al pago de detracciones y autodetracciones.
• Registrar en SAP las operaciones financieras: cambios de moneda, depósitos a plazo y transferencias.
• Verificar la creación de documentos de pago de AFP, planillas y PLAME.
• Gestionar pagos semanales y anticipos a proveedores, previa aprobación de las áreas.
• Realizar la preconciliación semanal de operaciones bancarias con los administradores de venta.
• Apoyar en la elaboración del flujo de caja semanal y mensual para el directorio.
• Analizar y conciliar estados de cuenta de proveedores, identificando y resolviendo diferencias.