Asistente de Operaciones - Fondos Mutuos

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 28.000 - 47.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ingreso a planilla desde el primer día

Seguro de vida ley

Descuentos corporativos

Acceso a plataforma Crehana

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL en Lima busca un Asistente de Operaciones para apoyar las operaciones de fondos mutuos, asegurando ejecución, registro y control conforme a políticas internas y normativa SBS/SMV. Se valora experiencia en operaciones y interés en inversiones.

Se ofrece trabajo presencial de lunes a viernes en Surco, ingreso a planilla desde el primer día, beneficios de ley y descuentos corporativos. Requiere formación en Economía/Finanzas/Administración y 1 año de experiencia en áreas operativas.

Formación

• Egresado(a) en Economía, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Experiencia de 1 año en áreas operativas o middle office de Fondos Mutuos.
• Deseable Excel avanzado y conocimientos en Macros.
• Interés en temas de inversiones y administración de fondos.

Responsabilidades

• Registrar, validar y conciliar las operaciones diarias de suscripción, rescate y transferencia de cuotas.
• Asegurar la consistencia de la información entre los sistemas operativos, bancarios y contables.
• Participar en el proceso de valorización diaria de los fondos mutuos.
• Revisar precios de mercado, tasas, posiciones y movimientos de cartera.
• Validar el cálculo del valor cuota y los reportes de valorización.
• Realizar el cierre diario operativo, revisando las validaciones y limites normativos de los activos y pasivos.
• Realizar conciliaciones diarias de cuentas bancarias, portafolios y posiciones de inversión.
• Administrar los archivos y respaldos documentarios de las operaciones.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios (SBS, SMV) y documentación para auditorías.
• Cumplir con los controles internos y los procedimientos establecidos por el área de Cumplimiento.
• Colaborar en proyectos de mejora de procesos y automatización operativa.

Conocimientos

Excel avanzado

Macros

Inversiones

Educación

Economía, Finanzas o Administración

Descripción del empleo

Por encargo de nuestro cliente con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Operaciones con el siguiente perfil:

¿Qué hace un Asistente de Operaciones?

Brindar soporte integral a las operaciones de los Fondos Mutuos, asegurando la correcta ejecución, registro y control de los procesos operativos, en cumplimiento con las políticas internas y la normativa vigente (SBS / SMV).

¿Qué necesitas para postular?

• Egresado(a) en Economía, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Experiencia de 1 año en áreas operativas o middle office de Fondos Mutuos.
• Deseable matemática financiera.
• Deseable Excel avanzado (deseables conocimientos en Macros).
• Interés en temas de inversiones y administración de fondos.

Las principales responsabilidades son:

• Registrar, validar y conciliar las operaciones diarias de suscripción, rescate y transferencia de cuotas.
• Asegurar la consistencia de la información entre los sistemas operativos, bancarios y contables.
• Participar en el proceso de valorización diaria de los fondos mutuos.
• Revisar precios de mercado, tasas, posiciones y movimientos de cartera.
• Validar el cálculo del valor cuota y los reportes de valorización.
• Realizar el cierre diario operativo, revisando las validaciones y limites normativos de los activos y pasivos.
• Realizar conciliaciones diarias de cuentas bancarias, portafolios y posiciones de inversión.
• Administrar los archivos y respaldos documentarios de las operaciones.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios (SBS, SMV) y documentación para auditorías.
• Cumplir con los controles internos y los procedimientos establecidos por el área de Cumplimiento.
• Colaborar en proyectos de mejora de procesos y automatización operativa.

Beneficios:

• Ingreso a planilla desde el primer día
• Beneficios de ley
• Seguro de vida ley
• Descuentos corporativos (educativos, hotelería, restaurantes, belleza, etc.).
• Acceso a plataforma de Crehana en relación al desarrollo
• Horario presencial de Lunes a Viernes de 8:00a.m. a 6:00p.m. en Surco