Analista de Tesoreria

CONFIDENCIAL; La Victoria; Presencial; PEN 26.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL busca coordinar y brindar soporte en las cuadraturas de caja de locales para garantizar el depósito de ventas y cierre contable. El rol implica verificar la consistencia entre los cuadres y depósitos, y asegurar que la información reportada coincida con montos depositados en los medios de pago.

Entre las tareas se encuentran cuadrar ventas diarias con POSU y SAP, analizar cuentas mensuales y elaborar reclasificaciones para corregir diferencias, manteniendo controles de ingresos y

Formación

• Bachiller en Administración/Contabilidad/Finanzas
• Experiencia mínima de 3 años en tesorería o contabilidad
• Conocimiento de MS Office e IRS
• Conocimientos básicos de SAP

Responsabilidades

• Verificar la consistencia entre cuadres de caja y depósitos por medio de pago, asegurando la concordancia entre la información reportada y montos depositados.
• Cuadrar la venta diaria contra POSU y SAP, validando la consistencia entre ambos sistemas y realizar ajustes contables ante diferencias.
• Analizar cuentas contables frente a resultados mensuales, identificando variaciones y sustentando diferencias con documentación de respaldo.
• Elaborar reclasificaciones contables para corregir diferencias entre POSU y SAP y registrar correctamente la información.
• Mantener y mejorar controles de ingresos y salidas mediante reportes de seguimiento para identificar riesgos y mejoras.
• Atender requerimientos de auditoría interna y externa con la documentación y explicaciones requeridas para garantizar trazabilidad de la información.

Conocimientos

MS Office

IRS

Educación

Bachiller en Administración/Contabilidad/Finanzas

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Si tienes interés en coordinar y brindar soporte en las cuadraturas de caja de locales a fin de garantizar el depósito de las ventas y cierre, esta oportunidad puede ser para ti.

¿Cuáles serán tus principales desafíos?

• Verificar la consistencia entre los cuadres de caja y los depósitos por medio de pago (tarjetas y depósito general), asegurando que la información reportada por el local coincida con los montos efectivamente depositados.
• Cuadrar la venta diaria contra POSU y SAP, validando la consistencia de la información entre ambos sistemas y realizando los ajustes contables correspondientes ante cualquier diferencia identificada.
• Analizar las cuentas contables frente a los resultados mensuales, identificando variaciones relevantes y sustentando dichas diferencias con la documentación de respaldo correspondiente.
• Elaborar las reclasificaciones contables necesarias para corregir diferencias detectadas entre POSU y SAP, asegurando que la información quede correctamente registrada.
• Mantener, controlar y mejorar continuamente los controles de ingresos y salidas de dinero, a través de reportes de seguimiento que permitan identificar riesgos y oportunidades de mejora en el proceso.
• Atender los requerimientos de auditoría interna y externa relacionados con el proceso de cuadratura de venta y medios de pago, proporcionando de manera oportuna la documentación, sustentos y explicaciones necesarias sobre las diferencias, ajustes y reclasificaciones realizadas, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia de la información financiera del área.

¿Qué características tiene la persona que buscamos?

• Bachiller en Administración/Contabilidad/Finanzas.
• Experiencia de 3 años como Asistente de Tesoreria, Contabilidad o Afines.
• Ms Office e IRS.
• SAP nivel básico.