Coordinador(A) de Tesorería

CONFIDENCIAL; San Isidro; Presencial; PEN 33.000 - 58.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL en Lima busca un/a profesional de Contabilidad para integrar su equipo. La persona reportará a la Gerencia y se encargará de gestionar pagos, conciliaciones y reportes financieros clave.

Se requiere Bachiller o Título en Contabilidad, manejo avanzado de Microsoft Office y al menos 2 años de experiencia. Se valoran habilidades analíticas, organizada y proactiva, con enfoque para optimizar flujos de efectivo.

Formación

• Bachiller y/o Título de la carrera de Contabilidad y/o a fines.
• Conocimiento herramientas Microsoft (avanzado).
• Mínimo 2 años de experiencia en la posición.

Responsabilidades

• Elaborar y enviar la posición de bancos a la Gerencia para toma de decisiones.
• Revisar comprobantes de pago registrados y archivados por el área de contabilidad para la programación de los pagos.
• Realizar los pagos a proveedores, reembolsos, gastos y el exterior a través de plataformas bancarias.
• Cotizar el tipo de cambio con entidades bancarias para informar a la Gerencia.
• Coordinar con entidades bancarias para optimizar la gestión del efectivo y reducir costos financieros.
• Mantener las contancias de pago actualizadas y archivadas.
• Ver las proyecciones de pagos con otras áreas para asegurar los fondos.
• Elaborar el Cash Flow para mantener el monto mensual proyectado.
• Supervisar las cuentas bancarias para controlar movimientos.
• Descargar y archivar EE.CC de los bancos para identificar saldos.
• Elaborar y enviar los informes financieros a la Gerencia.

Conocimientos

Analítica financiera

Trabajo en equipo

Educación

Bachiller/Título en Contabilidad

Herramientas

Microsoft Office Avanzado

Descripción del empleo

Nos encontramos en búsqueda de un nuevo integrante para nuestro equipo con capacidad para realizar las siguientes funciones:

• - Elaborar y enviar la posición de bancos a la Gerencia para toma de decisiones.
• - Revisar los comprobantes de pago registrados y archivados por el área de contabilidad para la programación de los pagos.
• - Realizar los pagos, a través de las plataformas bancarias, a proveedores, reembolsos, gastos y el exterior.
• - Cotizar el tipo de cambio con las entidades bancarias con el fin de informar a la Gerencia para toma de decisiones.
• - Coordinar con las entidades bancarias para la eficiencia en la gestión del efectivo y reducir costos financieros, como la negociación de mejores condiciones bancarias o nuevos productos financieros.
• - Mantener las contancias de pago actualizas y archivada en las carpetas correspondientes.
• - Ver las proyecciones de pagos con otras áreas para asegurar los fondos.
• - Elaborar del Cash Flow con el fin de mantener el monto mensual proyectado.
• - Supervisar las cuentas bancarias con el fin de tener el control de los movimientos.
• - 12. Descargar y archivar los EE.CC de los bancos, con el fin de identificar el saldo final.
• - Elaborar y enviar los informes financieros a la Gerencia.

Requisitos de Postulación:

• - Bachiller y/o Título de la carrera de Contabilidad y/o a fines.
• - Conocimiento herramientas Microsoft (avanzado).
• - Mínimo 2 años de experiencia en la posición.*

Somos una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación, ya sea por género, discapacidad, orientación política, religiosa o sexual, ni condición social o edad.