Analista de Tesorería

BID Group; Miguel Hidalgo; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora de servicios financieros busca un profesional para asegurar la administración y control de recursos financieros. Las responsabilidades incluyen la programación de pagos a proveedores y la nómina, la confirmación de solicitudes de pago en NetSuite y el manejo de caja chica. Se requiere bachillerato concluido y al menos 2 años de experiencia previa en contabilidad. ¡Únete a nosotros para innovar en la experiencia de nuestros candidatos!

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia.
• Experiencia previa en contabilidad es preferible.

Responsabilidades

• Programar pagos a proveedores y nómina.
• Confirmar solicitudes de pago en NetSuite.
• Realizar pagos intercompañías y manejar caja chica.
• Descargar estados de cuenta y compartir con contabilidad.

Conocimientos

Experiencia en contabilidad

Administración de pagos

Manejo de caja chica

Educación

Bachillerato concluido

Descripción del empleo

LaatraccióndelmejortalentoesunfactorestratégicoparaBidGroup.¿Teimaginastrabajarenunacompañíaquecreamásde100nuevosnegocios? Nuestroequipoestáformadoporprofesionalesdereclutamientoquetrabajamostodoslosdíasporinnovaryhacer delaexperienciadenuestroscandidatosnuestroprincipalobjetivo.¡Venyúneteanosotros!

Objetivo :

Garantizar la adecuada administración, operación y control de los recursos financieros del Grupo, cumpliendo con el uso del capital y recursos disponibles, todo bajo un marco de eficiencia operativa.

¿Qué harás?

Programación de pagos, del día, semana y / o mes en curso (Pago a proveedores de todas las subsidiarias, nómina, viáticos, devolución de gastos, dispersiones INNTEC, tarjetas corporativas, créditos (BS y Fin. Corp), inversionistas, ISN, IMSS, impuestos, finiquitos, pago semanal CENACE, divisas, etc.).

Confirmación en NetSuite de las solicitudes de pago y su aprobación para su aplicación. En caso contrario, se notifica al usuario vía correo o teams que no hay aprobación de folio y que no procederá el pago hasta que este liberado en sistema.

Alta de proveedores en Banca.

Fondeo de cuentas del grupo a operar, según su necesidad.

Ejecución de pagos intercompañias.

Carga de layout de altas de colaboradores.

Carga de layout para aplicación de nómina de las empresas del Grupo

Aplicación de pagos vía H2H y / o Manuales.

Dispersión manual de nómina quincenal de empresas relacionadas al Grupo (KWAN, IFD, MPOWER, CHERAMA y CQ)

Compra de divisas y pagos al extranjero

Descargas de comprobantes de pago y resúmenes de movimiento (estos últimos, son el extracto que genera el banco y que sirve para detallar los diarios de pago).

El primer día hábil de cada mes, se baja el resumen de movimientos de las empresas (con o sin operación) del mes vencido, este archivo se comparte con el área de contabilidad.

Descarga de los estados de cuenta en formato PDF, estos documentos se compartan con el área de contabilidad.

Liquidación de solicitudes de pago en sistema.

Envió de comprobantes de pago vía mail.

Manejo de caja chica corporativo

Actualización de diarios de pago (se detalla la operación bancaria realizada en el día).

¿Qué necesitas?

Escolaridad: Bachillerato concluido

Experiencia: mínima de 2 años

Experiencia previa en contabilidad