Treasury Specialist - Tesoreria -

Openjobmetis S.p.A.; Marino; In loco; EUR 32.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società leader nella distribuzione di tabacco cerca un Treasury & Clients Accounting Manager a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in economia e almeno due anni di esperienza nel settore. Le responsabilità includono la gestione dei flussi finanziari, riconciliazioni bancarie e reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e di strumenti come Excel e SAP. Offriamo un contratto full-time con RAL tra 32.000 e 35.000 euro, ticket restaurant.

Servizi

Ticket restaurant

Competenze

• Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati.
• Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere.
• Conoscenza di SAP R/3, home banking e SAGE XRT.

Mansioni

• Supportare la gestione amministrativa dei flussi finanziari.
• Strutturare un piano di pagamenti coerente con la pianificazione delle uscite.
• Effettuare riconciliazioni bancarie e registrare movimenti sul libro cassa.

Conoscenze

Ottima conoscenza della lingua inglese

Conoscenza di Microsoft Office (Excel, PowerPoint)

Competenze in SAP R/3

Esperienza con home banking

Conoscenza di SAGE XRT

Formazione

Laurea in Economia

Diploma in Ragioneria

Analista Contabile

Strumenti

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

SAP R/3

Descrizione del lavoro

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo

Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e Contabilità

La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.

SI occuperà principalmente delle seguenti attività :

• Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
• Acquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassi
• Attivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassa
• Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
• Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali

Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile

Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati

Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere

Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint;

Conoscenza di SAP R / 3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT

Inserimento in somministrazione lavoro tre / sei mesi con prospettive

CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35 : 000 K

Ticket restaurant

Full time 8 / 17 dal lunedì al venerdì

Sede di Lavoro Roma Prati

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198 / 2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.