Treasury Specialist

Randstad Talent Selection Specialist 3; Veneto; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di selezione del personale in Veneto sta cercando un Treasury Specialist per gestire l'operatività bancaria e le riconciliazioni mensili. Il candidato ideale ha tra i 3 e i 5 anni di esperienza e conoscenze in contabilità generale e lingua inglese. È prevista un'assunzione diretta in azienda con un compenso commisurato all'esperienza.

Competenze

• 3-5 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende strutturate.
• Buona conoscenza della contabilità generale.
• Conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Operare tramite vari canali bancari, anche esteri.
• Gestire e negoziare crediti documentari.
• Eseguire riconciliazioni bancarie mensili.
• Monitorare la posizione finanziaria netta del Gruppo.
• Collaborare all'implementazione del nuovo sistema di TNM.

Conoscenze

Esperienza nel ruolo

Buona conoscenza della contabilità generale

Conoscenza lingua inglese

Strumenti

Software di tesoreria

Descrizione del lavoro

Mansione

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST.

Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacità e esperienze effettivamente maturate.

Responsabilità

Il treasury specialist inserito, rispondendo al responsabile amministrativo, si occuperà di:

• operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresiinvii telematici delle Ri.Ba. attive);
• gestione e negoziazione di crediti documentari;
• conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
• rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insolutiRi.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi,commissioni delle Società del Gruppo;
• predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
• monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
• monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sullasolvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
• collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra variconti correnti;
• collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM.

Competenze

Si richiede:

• esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni, maturata in aziende strutturate;
• buona conoscenza della contabilità generale;
• conoscenza della lingua inglese.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( https://www.randstad.it/privacy/ ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).