Treasury specialist

Makro Labelling; Roma; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda nel settore della finanza a Roma cerca un professionista per gestire le attività di tesoreria. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia, almeno 5 anni di esperienza, e ottime competenze in Excel. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale.

Servizi

Ambiente dinamico e internazionale

Opportunità di crescita professionale

Formazione continua

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti multinazionali.
• Conoscenza dei principi contabili e delle logiche di cash management.

Mansioni

• Gestione operativa della tesoreria aziendale (pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie)
• Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa a breve e medio termine
• Supporto nella redazione del cash flow forecast e nella reportistica finanziaria periodica
• Gestione dei rapporti con il cash pooling del gruppo
• Collaborazione con il dipartimento di tesoreria del gruppo per l'analisi e il reporting del Gruppo
• Supporto nelle attività di chiusura mensile e annuale per la parte di tesoreria
• Gestione scadenziario con solleciti
• Copertura valute estere
• Partecipazione a progetti di ottimizzazione dei processi finanziari

Conoscenze

Ottima conoscenza di Excel

Capacità analitiche

Precisione

Attitudine al lavoro in team

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in Economia o discipline affini

Strumenti

Bellini Coupa

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo :

La risorsa sarà inserita all'interno del team di finance a riporto del direttore finanziario. Si occuperà della gestione quotidiana delle attività di tesoreria, del monitoraggio dei flussi di cassa e del supporto alle attività di pianificazione finanziaria del Gruppo.

Responsabilità principali :

• Gestione operativa della tesoreria aziendale (pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie)
• Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa a breve e medio termine
• Supporto nella redazione del cash flow forecast e nella reportistica finanziaria periodica
• Gestione dei rapporti con il cash pooling del gruppo
• Collaborazione con il dipartimento di tesoreria del gruppo per l'analisi e il reporting del Gruppo
• Supporto nelle attività di chiusura mensile e annuale per la parte di tesoreria
• gestione scadenziario con solleciti
• copertura valute estere
• Partecipazione a progetti di ottimizzazione dei processi finanziari

Requisiti :

• Laurea in Economia o discipline affini
• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti multinazionali
• Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di tesoreria Bellini Coupa
• Conoscenza dei principi contabili e delle logiche di cash management
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Capacità analitiche, precisione e attitudine al lavoro in team

Cosa offriamo :

• Ambiente dinamico e internazionale
• Opportunità di crescita professionale
• Formazione continua