Treasury Specialist

Caffitaly System S.P.A.; Milano; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società leader nel mercato del caffè ricerca un Treasury Specialist a Capriate S. Gervasio (BG). Il candidato supporterà il team di Tesoreria gestendo flussi di cassa e relazioni con gli istituti bancari. È richiesto diploma tecnico, esperienza in tesoreria, e buona conoscenza di Excel e SAP. Offriamo un inserimento in un team strutturato e formazione specifica.

Servizi

Buoni pasto

Formazione specifica

Ambiente dinamico

Competenze

• Esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità preferibilmente in realtà mediamente strutturate.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e movimenti finanziari.
• Familiarità con ERP, preferibilmente SAP.

Mansioni

• Monitorare la liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie.
• Registrare movimenti finanziari nel gestionale.
• Gestire le ricevute bancarie.
• Predisporre pagamenti nazionali e internazionali.

Conoscenze

Precisione

Ottime capacità organizzative

Buone doti comunicative

Proattività

Formazione

Diploma ad indirizzo tecnico commerciale

Strumenti

SAP

Excel

Descrizione del lavoro

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager .

Principali responsabilità

• Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
• Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
• Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
• Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
• Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
• Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).
• Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
• Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
• Monitorare le condizioni bancarie applicate.
• Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
• Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali

Formazione e competenze tecniche

• Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
• Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
• Ottima padronanza di Excel.
• La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

• Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
• Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
• Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
• Proattività e attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

• Inserimento in un team strutturato.
• Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
• Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro : Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro : full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL : 30 / 35k + buoni pasto 8€ / giorno

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.